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啥基金一天涨超8%?诺安蔡嵩松再上热搜这回直接叫“松宝”
发布日期:2021-06-28 23:15   来源:未知   阅读:

  “蔡经理”还是“蔡狗”,就像“薛定谔的猫”一样难以捉摸。6月17日,A股半导体板块爆发式上涨,再次将诺安基金的知名基金经理蔡嵩松送上热搜。

  对重仓半导体板块的基金而言,今天是梦幻般的一天。第三代半导体、半导体硅片、晶圆产业、中芯国际产业等半导体概念全线大涨,国证芯片指数当日涨幅高达8.17%。

  6月17日A股开市之前,美联储议息会议靴子落地,虽然并未明显调整政策方向,但也释放出明确的加息信号。

  而半导体板块之所以成为当天市场“最靓的仔”,其实也并非无风起浪。有市场人士告诉时代周报记者,该板块强势表现或与一则传闻有关。

  有消息称,将有高级别政府官员领导第三代半导体的研发和制造项目,并拟定一系列相关金融和政策扶持措施。

  “宝,我今天买基金了,买的什么基?想你的‘芯’基”。当天,半导体概念股大涨,重仓半导体的基金自然也收获颇丰。截至收盘,芯片ETF(512760)上涨8.65%。

  在公募基金行业,提到半导体,一定会想到诺安基金的明星基金经理蔡嵩松。曾经,他因为半导体股票上涨被爱称为“蔡经理”,也曾因半导体板块重挫而被愤喷为“菜狗”。此处不得不说,现在的基金经理当得着实不易,心理素质必须强大。

  此次也是风水逆转。仅仅一天前,蔡嵩松管理的诺安成长基金在股吧评论区还是哀鸿遍野。受创业板大跌影响,该基金6月16日净值下跌2.71%。时代周报记者了解到,对于部分高点买入的持有人而言,虽然诺安成长近三个月业绩已有起色,但若追溯到一年期,则这只基金只能说表现平平,甚至没有跑赢沪深300指数。

  而6月17日,国证半导体指数迎来爆发上涨,也并不意外,一向被视为给半导体“代言”的诺安成长基金净值出现飙升,日涨幅达到8.31%。

  与此同时,蔡嵩松管理诺安和鑫当日上涨8.25%,诺安创新驱动A上涨8.08%,诺安创新驱动C上涨8.15%。

  于是,这些股吧留言区又热闹了,评论中都是“终于解套了”、“我昨天赎回了,我想大哭一场”、“今天是蔡总的一天”等发言,兴奋与扼腕交织。值得一提的是,这一回“蔡经理”、“蔡总”都不足以表达一些基民对蔡嵩松的称赞喜欢,直接升级到“松宝”。

  一周前,2021年世界半导体大会在南京召开,根据SEMI对今年全球半导体市场的研判,预计2021年全球半导体市场将迎来15%-20%的增长,整体规模将超5000亿美元。

  天风证券6月16日发布研报指出,持续看好半导体设备材料板块预期上修的机会。在中美贸易摩擦背景下,半导体全产业链国产替代的需求日益迫切,看好“原材料国产占比”的提高为本土半导体企业提供周期以外的成长动能”。

  2020年下半年以来,缺货涨价成为半导体板块的主旋律。鉴于近期智能机需求放缓等信号频传,市场对半导体景气度呈一定分歧。信达证券研报指出,虽然智能机需求因库存调整等因素有所放缓,但新能源汽车及IOT等新应用亦在不断涌现。相关制程紧缺仍可展望至2022年。

  天风证券认为,新能源车、5G为代表的新需求和国产替代将持续创造成长动能。根据Gartner的数据,全球半导体下游需求占比中,智能手机约占26%,PC约占11%,服务器约占10%,电动车约占9%。未来5G智能机占比提升,相关零组件如射频、摄像头有望持续迭代升级;而新能源车行业正处于量价齐升的阶段。

  国产替代成为最为常见的看好理由。华泰证券分析师黄乐平指出,国产替代和半导体技术发展进入后摩尔时代是未来十年半导体行业投资的两条主线。受地缘政治影响,全球半导体行业的生产中心未来会从中国台湾一级集中走向全球分散布局。发展制造,设备,材料等核心环节,避免“卡脖子”问题是未来中国半导体行业重要发展路线。

  从最近十几年的历史看,2020年全球半导体市场6.8%的增速并不算高,反而出现缺芯。2017年全球半导体增长22%、2010年全球市场增长33%,但这两年中市场并未出现缺芯的现象。除了疫情影响的供给减少外,市场受到强烈的需求拉动。

  首创证券分析师何立中指出,全球缺芯让世界各个经济体意识到半导体产能的重要性,未来各地区将会加大半导体的投入,这是半导体历史上全所未有的意识上的改变。这种预期和意识的改变,将推动半导体超级周期开始,有望至少会持续两到三年。

  不过,持续的高景气度也带来一些担忧。中银证券研报指出,目前已处于半导体行业历史以来的景气高点。www.xjw0.cn

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